米国相場：CPI発表 まだインフレは終わっていない　主要３指標反落

おはようございます。今週もきました、週末です。最終日の金曜日、みなさんいかがお過ごしでしょうか。今週もいろいろあったかと思いますが、締めくくりの日なんとか乗り切っていきましょう。

まず自己紹介です。
私は４０代のサラリーマンで、投資を始めて４年目のごくごく普通の一般人です。まだまだ投資の勉強中の身でありながらも、資産額は少しずつではありますが、右肩上がりを維持しております。色んな方々から勉強させてもらい、日々勉強しております。もしよろしければ一緒に勉強し、ご意見やご指摘などありましたら、コメントしていただけると大変励みになります。

投資対象は日本の個別株・つみたてＮＩＳＡ・ジュニアＮＩＳＡ・iDeCo・米国ＥＴＦ・新興国ＥＴＦ・米国国債をしております。ただ、日本の個別株は早く利確し、日本の高配当株か米国高配当ＥＴＦに切り替えたいと考えてます。このブログではそのなかでも米国相場を中心に書いております。
＊ポートフォリオ公開もしておりますので、参考にしてください。
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また基本的な考えは、使える制度は使ってお得に投資ができればと考えてます。

さて米国相場の主要３指標ですが、昨夜は反落となりました。

Ｓ＆Ｐ５００　０．６２％↘
ＮＡＳＤＡＱ　０・６３％↘　（ＮＡＳＤＡＱ１００　０．３７％↘）
ＮＹダウ　　　０．５１％↘

次に、今週の主な経済指標発表は以下の通りですが、昨夜はＰＰＩ生産者物価指数が発表されました。

１０．１１　生産者物価指数ＰＰＩ（食品・エネルギー除くコア）前月比
　　　　　　　　予想０．２％　　　　前回０．２％　　　　結果０．３％
１０．１１　生産者物価指数ＰＰＩ　前月比
　　　　　　　　予想０．２％　　　　前回０．７％　　　　結果０．５％

１０．１２　消費者物価指数ＣＰＩ（食品・エネルギー除くコア）前月比
　　　　　　　　予想０．３％　　　　前回０．３％　　　　結果０．３％
１０．１２　消費者物価指数ＣＰＩ　前月比
　　　　　　　　予想０．３％　　　　前回０．６％　　　　結果０．４％
１０．１２　新規失業保険申請件数
　　　　　　　　予想２１０千件　　　　前回２０９千件　　結果２０９千件

１０．１３　ミシガン大学消費者信頼感指数
　　　　　　　　予想６７．４　　　　前回６８．１　　　　結果

昨夜はＣＰＩ消費者物価指数が発表されました。
前回値よりも上回ることはありませんでしたが、それでも予想と一致　もしくは　予想を超えた数値となりました。まだインフレは終わっていなかったのか・・・という結果になりました。

＊私は各指標について前年比と前月比が発表されますが、前月比のほうが市場に反映されやすいと考えております。理由は前月比のほうが直近の動向が反映されるからです。

これにより　年内の金利上昇はあと１回はある　という見方が強くなってきました。

次に国債です。
前述のとおり、金利上昇　イコール　国債利回り上昇　となりますので、国債価格としては下落します。

よって私が保持している２０年国債ＥＴＦは　ご覧のとおり大きく下落しており　一昨日の上昇分をすべて飲み込んだ下落幅になってしまいました。。。
昨夜の希望に満ちた今後の観測はなんだったのか。。。

２０年国債ＥＴＦ　　　　　ＴＬＴ　：　２．７１％↘
２０年国債ブル３倍ＥＴＦ　ＴＭＦ　：　８．２４％↘
基本的に、利回りが上昇すると国債価格は下がります
　逆に　　　利回りが下落すると国債価格は上昇します

私の投資対効果は　またトンネルの先のかすかな光さえ　見えなくなってきました。。
これは長丁場の戦いになりそうです。
ＴＬＴ：－２７．０８％　ＴＭＦ：－６７．７９％

これは注意点ですが、私のように含み損を大きく抱えないように、買うときには以下を決めたうえで買うことを強くおススメします。
・買う理由　・利益確定ライン　・損切りライン
＊基本的に買った理由のストーリーからずれた場合は、損切りしたほうがよいです
　（損切りするのは気持ち的にすごく難しいですが、早めの決断が大事です！！）

なお、債権自体はまだまだ約５％超の高利回りですので、安定的に運用したい方は検討してみてもよいかと思います。

例）ＳＢＩ証券の外貨建てトレジャリーボンド
償還０．７年　利回り：５．１４４％　利率：１．７５０％
＊ＳＢＩ証券　→　債権　→　外貨建債権　→　既発債券　→　ページ下部外貨建債権のページ・・・　から確認できます

わたしも　実際に短期国債に資金の一部を入れており　利回り分をゲットする予定です。

ここからは私の独断と偏見でチョイスしたセクターの内容となります。

ＶＨＴ　：１．１０％↘　ヘルスケア
ＶＣＲ　：１．３０％↘　一般消費財
ＶＤＣ　：１．３６％↘　生活必需品
ＸＬＥ　：０．１２％↗　エネルギー
ＶＹＭ　：０．６５％↘　高配当（金融20% 生活必需品14% ヘルスケア13%）
ＨＤＶ　：０．７３％↘　高配当（エネルギー24% ヘルスケア20% 通信14%）
ＳＰＹＤ：１．２８％↘　高配当（金融23% 不動産19% エネルギー15%）
＊（）内は構成セクター　トップ３

昨夜は前述のＣＰＩ発表を受け、エネルギーＥＴＦ：ＸＬＥ以外は　下落したＥＴＦが多い結果となりました。

最後にＶＩＸ指数です。恐怖指数と呼ばれていますが、投資家がどれだけ恐怖になっているかどうかを表す指標です。
１６．６９（３．７２％↗）

インフレ懸念が一夜にして再燃しましたので、ＶＩＸ指数は上昇しております。ただ、買いを検討し始める２０には、まだ差がありますので、大きく買い向かうには早いかと考えております。

ＦＸ　ドル円：１４９円台後半まで上昇

貴金属・金鉱株：反転下落　　新興国ＥＴＦ：おおむね下落

●●●●●貴金属系●●●●●

◆貴金属系ＥＴＦ
　ＧＬＤ：０．２９％↘　　ＳＬＶ　：１．０６％↘
　ＧＤＸ：２．０１％↘　　ＧＤＸＪ：３．３２％↘

貴金属系ＥＴＦは前述のドル指数インデックス上昇の影響もあり、下落しております。
金鉱株系ＥＴＦも同様で、一昨日の上昇分を飲み込んでしまうかたちとなりました。

●●●●●新興国ＥＴＦ●●●●●

◆新興国ＥＴＦ（独断と偏見チョイス）
ＥＩＤＯインドネシア　　　０．８２％↘　　ＥＰＩインド　　　　０．５９％↘
ＦＭフロンティアセレクト　０．６０％↘　　ＥＰＨＥフィリピン　０．２８％↘
ＥＷＭマレーシア　　　　　０．２８％↘　　ＥＷＺブラジル　　　２．０４％↘
ＶＮＭベトナム　　　　　　０．２２％↗

昨夜もご覧のとおり、ＶＮＭベトナム以外は反落しております。

ＧＤＸＪやＦＭを買いましたのですが、一時的には少し含み損となっております。
ただ、ここからはもうホールドです。長期的に見れば、これから上がってくると予想しておりますので、あまりジタバタせずにドンと構えて待ちたいと思います。

買い増しはもう少し上昇トレンドが見えてきたら、検討します。

まとめ

昨夜はＣＰＩ消費者物価指数が発表され、まだインフレ懸念は終わっていないことを突き付けられました。

短期でインしている方は、一昨日と昨日の状況で方針転換を迫られたかと思いますが、私は今回はもう長期で考えておりますので、よっぽどのことがないかぎり短期で売りません。
（手数料もバカにならないですし・・・）

長期国債はまた下落していくのか！？ということもありますが、もう腹を括りたいと思います。

さぁ今週も最終日となりました。育児に仕事、通勤や体調、いろいろと大変なことはありますが、少しずつ目の前のことからやっていきましょう。

それでは今日も健康１番で過ごしましょう！

（投資は個人の責任・判断となりますのでご了承ください）