米国相場：エネルギー関連　続伸　為替・債権は休場

おはようございます。週末は３連休の方も多かったと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。朝晩めっきり冷え込んできましたが、体調気を付けて今週も乗り切りましょう。

まず自己紹介です。
私は４０代のサラリーマンで、投資を始めて４年目のごくごく普通の一般人です。まだまだ投資の勉強中の身でありながらも、資産額は少しずつではありますが、右肩上がりを維持しております。色んな方々から勉強させてもらい、日々勉強しております。もしよろしければ一緒に勉強し、ご意見やご指摘などありましたら、コメントしていただけると大変励みになります。

私のポートフォリオを公開するとずっと言っておりましたが、昨夜公開しております。もっとキレイに公開できればよかったのですが、今の技術力ではこれが精一杯。。。もっと勉強します。。

投資対象は日本の個別株・つみたてＮＩＳＡ・ジュニアＮＩＳＡ・iDeCo・米国ＥＴＦ・新興国ＥＴＦ・米国国債をしております。ただ、日本の個別株は早く利確し、日本の高配当株か米国高配当ＥＴＦに切り替えたいと考えてます。このブログではそのなかでも米国相場を中心に書いております。

また基本的な考えは、使える制度は使ってお得に投資ができればと考えてます。

さて米国相場の主要３指標ですが、昨夜は以下の結果となっております。

Ｓ＆Ｐ５００　０．６３％↗
ＮＡＳＤＡＱ　０・３９％↗　（ＮＡＳＤＡＱ１００　０．４９％↗）
ＮＹダウ　　　０．５９％↗

ご覧のとおり、主要３指標は上昇しました。

ただ大変残念ですが、イスラエルで軍事衝突が起きてしまってます。これを受け、供給難懸念があるとみてエネルギー関連、また軍需産業系企業が大きく上昇しております。
銃声が鳴ったら買え、という格言がありますが、今回は果たしてどうなるのか。。ただエネルギー関連は一時的な上昇はあるかと考えております。

なお、１０．９　米金融・債権市場はコロンブスデーのため休場でした。

次に、今週の主な経済指標発表は以下の通りです。

１０．１１　生産者物価指数ＰＰＩ（食品・エネルギー除くコア）前月比
　　　　　　　　予想０．２％　　　　前回０．２％　　　　結果
１０．１１　生産者物価指数ＰＰＩ　前月比
　　　　　　　　予想０．２％　　　　前回０．７％　　　　結果
１０．１２　消費者物価指数ＣＰＩ（食品・エネルギー除くコア）前月比
　　　　　　　　予想０．４％　　　　前回０．６％　　　　結果
１０．１２　消費者物価指数ＣＰＩ　前月比
　　　　　　　　予想０．４％　　　　前回０．３％　　　　結果
１０．１２　新規失業保険申請件数
　　　　　　　　予想２１０千件　　　　前回２０７千件　　結果
１０．１３　ミシガン大学消費者信頼感指数
　　　　　　　　予想６７．４　　　　前回６８．１　　　　結果

昨夜は大きな経済指標の発表はありませんでした。

＊私は各指標について前年比と前月比が発表されますが、前月比のほうが市場に反映されやすいと考えております。理由は前月比のほうが直近の動向が反映されるからです。

次に国債ですが、前述のとおりコロンブスデーのため休場でした。

２０年国債ＥＴＦであるＴＬＴは２．３４％↗となっております。また一部の方に人気がある２０年国債ブル３倍ＥＴＦであるＴＭＦは６．８３％↗となっております。
＊基本的に、利回りが上昇すると国債価格は下がります
　逆に　　　利回りが下落すると国債価格は上昇します

２０年国債は昨夜は大きく反発しましたため、少しだけですが、含み損はが少なくなりました。が、まだまだ先は長いです。
ＴＬＴ：－２６．４８％　ＴＭＦ：－６６．９１％

なお、この上昇要因ですが、前述の軍事衝突により安全資産である国債が買われた　ということと、ダラス連銀総裁の追加利上げの必要性は低下した　との発言のどちらかに反応したものと考えております。

これは注意点ですが、私のように含み損を大きく抱えないように、買うときには以下を決めたうえで買うことを強くおススメします。
・買う理由　・利益確定ライン　・損切りライン
＊基本的に買った理由のストーリーからずれた場合は、損切りしたほうがよいです
　（損切りするのは気持ち的にすごく難しいですが、早めの決断が大事です！！）

なお、債権自体を買うこともできますので、安定した利回りのほうがよいかたは購入を検討してみてください。

例）ＳＢＩ証券の外貨建てトレジャリーボンド
償還０．６年　利回り：５．１４１％　利率：２．５００％
償還０．７年　利回り：５．１３８％　利率：１．７５０％

わたしも勉強のために、資金の一部をこのような債権に資金を入れております。

ここからは私の独断と偏見でチョイスしたセクターの内容となります。

●●●●●ＶＨＴ：へルスケアセクターＥＴＦ●●●●●
昨夜結果：０．２８％↗

◆構成銘柄トップ３
　ユナイテッドヘルスケア：０．３４％↗
　ジョンソン＆ジョンソン：０．５６％↗
　イーライリリィ　　　　：１．２０％↗

ＶＨＴは本日も続伸です。日足チャートでＭＡＣＤが上昇クロスとなっております。
ただ、これから年末までずっと上昇トレンドとなるかはまだ分からないかと思います。これで底打ちしたとみて、一気に資金をつぎこむのはもう少し様子を見てからでもよいかと私は考えております。

●●●●●ＶＣＲ：一般消費財セクターＥＴＦ●●●●●
昨夜結果：０．１７％↗

◆構成銘柄トップ３
　ＡＭＡＺＯＮ　　　：０．２３％↗
　テスラ　　　　　　：０．３３％↘
　ホームデポ　　　　：０．８６％↗

こちらのセクターは微増ではありますが、上昇しておりこちらもＭＡＣＤが上昇クロスを形成しつつあります。昨年同時期も１０月後半に向けて一時的に上昇しましたが、そこから結局１１月上旬まで下落しておりますので、こちらもこういうことを頭に入れながら動いたほうがよさそうです。

●●●●●ＶＤＣ：生活必需品セクターＥＴＦ●●●●●
昨夜結果：０．１５％↗

◆構成銘柄トップ３
　プロクター＆ギャンブル：０．５１％↘
　ペプシコ　　　　　　　：０．６６％↗
　コカ・コーラ　　　　　：０．５０％↗

こちらのセクターも昨夜は微増でした。ただ、他と違いかなり下落が続いておりますので、一時的に上昇したからといって飛びつくと、高値掴みになる可能性がありますので、注意してください。

最後にＶＩＸ指数です。恐怖指数と呼ばれていますが、投資家がどれだけ恐怖になっているかどうかを表す指標です。
１７．７０（１．４３％↗）

昨夜の恐怖指数は少しだけ上昇しておりますが、まだまだ大きく買いを意識する２０はまだもう少し先です。

私は大きな考えとしては、２０から買いを意識しはじめ、２５で一部銘柄は買い、３０を超えると大きく買っていくと考えております。

ＦＸ　ドル円：１４８円中盤で推移

貴金属・金鉱株：大きく上昇　新興国ＥＴＦ：ＥＷＺブラジル上昇 それ以外は下落

●●●●●貴金属系●●●●●

◆貴金属系ＥＴＦ
　ＧＬＤ：１．８３％↗　　ＳＬＶ　：１．６９％↗
　ＧＤＸ：２．３８％↗　　ＧＤＸＪ：２．５１％↗

貴金属系ＥＴＦは地政学リスクより、安全資産の金をはじめご覧の銘柄に大きく買いが入っております。
金鉱株系はもう少しあとに買い向かう予定でしたが、少しタイミングを早めて買う必要がでてきそうです。

●●●●●新興国ＥＴＦ●●●●●

◆新興国ＥＴＦ（独断と偏見チョイス）
ＥＩＤＯインドネシア　　　０．８１％↘　　ＥＰＩインド　　　　１．４１％↘
ＦＭフロンティアセレクト　０．０３％↘　　ＥＰＨＥフィリピン　０．２４％↘
ＥＷＭマレーシア　　　　　０．３６％↘　　ＥＷＺブラジル　　　１．４９％↗
ＶＮＭベトナム　　　　　　０．９７％↗

昨夜はご覧のとおり、ほぼほぼ下落となりましたが、ＥＷＺブラジルとＶＮＭベトナムだけは上昇となっております。ＥＰＩインドは少し大きめの下落となっており、週足チャートでもＭＡＣＤが下落クロスを形成しております。
再度インするのは週足チャートで上昇が見えてきてからにしたいと思います。

まとめ

昨夜はイスラエルでの軍事衝突があり、一部銘柄に買いが入ったことや金などの安全資産が買われました。この傾向が続くかはまだ分かりませんが、短期で利益を狙うかたも多いかと思います。

ただ、短期で考えておかないといけませんので、地政学状況には注視が必要です。

また今週はＣＰＩ消費者物価指数やＰＰＩ生産者物価指数が発表されますので、こちらにも注目していきましょう。

それでは今週も始まりましたが、よいスタートがきれるように少しずつやっていきましょう。

（投資は個人の責任・判断となりますのでご了承ください）