米国相場：主要３指標大きく反発下落

おはようございます。朝晩が冷え込んできましたが、みなさん体調大丈夫でしょうか。体調が悪いとウィルスを受け入れてしまうと思いますので、まずは免疫力高めていきましょう。

まず自己紹介ですが、私は４０代サラリーマンで投資をし始めて４年目のごくごく普通の一般人です。まだまだ勉強中の身でありながらも、資産額は少しずつではありますが、右肩上がりを維持しております。色んな方々から勉強させてもらい、日々勉強しております。もしよろしければ一緒に勉強し、ご意見やご指摘などありましたら、コメントしていただけると大変励みになります。また近々私のポートフォリオを公開しようかと考えております。（ぜんぜん公開しておりません。。。申し訳ございません。）

投資銘柄は日本の個別株・つみたてＮＩＳＡ・ジュニアＮＩＳＡ・iDeCo・米国ＥＴＦ・新興国ＥＴＦ・米国国債をしております。ただ、日本の個別株は早く利確し、日本の高配当株か米国高配当ＥＴＦに切り替えたいと考えてます。このブログではそのなかでも米国相場を中心に書いていきます。

基本的な考えは、使える制度は使ってお得に投資ができればと考えてます。

さて米国相場の主要３指標ですが、昨夜は以下の結果となりました。

Ｓ＆Ｐ５００　１．４７％↘
ＮＡＳＤＡＱ　１．５７％↘　（ＮＡＳＤＡＱ１００　１．５１％↘）
ＮＹダウ　　　１．１４％↘

ご覧のとおり、国債利回り高止まりの影響からか、昨夜の主要３指標は大きく下落しております。またその他の銘柄も軒並み下落しており、ほぼ全面安となっております。
なお、ドル指数は上昇・１０年国債利回りはほぼ横ばいとなっております。

今週の主な経済指標発表は以下の通りです。

９．２６　消費者信頼感指数
　　　　　　　　予想１０５．７　　　　前回１０６．１　　　結果１０３．０
９．２８　新規失業保険申請件数
　　　　　　　　予想２１４千件　　　　前回２０１千件　　　結果ＸＸＸ千件
９．２９　個人支出（前月比）
　　　　　　　　予想０．５％　　　　　前回０．８％　　　　結果
９．２９　個人消費支出コア（前月比）
　　　　　　　　予想０．２　　　　　　前回０．２　　　　　結果
９．２９　ミシガン大学消費者信頼感指数
　　　　　　　　予想６７．７　　　　 前回６７．７　　　　結果

＊昨夜は大きな発表はありませんでした

＊私は各指標について前年比と前月比が発表されますが、前月比のほうが市場に反映されやすいと考えております。理由は前月比のほうが直近の動向が反映されるからです。

次に国債についてです。
２年国債は下落・１０年国債利回りはほぼ横ばい、３０年国債は上昇となっております。
２０年国債ＥＴＦであるＴＬＴは、０．３４％の下落となっております。また一部の方に人気がある２０年国債ブル３倍ＥＴＦであるＴＭＦは１．３１％の下落となっております。
＊基本的に、利回りが上昇すると国債価格は下がります
　逆に　　　利回りが下落すると国債価格は上昇します

昨夜は長期国債利回りが上昇しましたので、価格は逆に動きますので下落しました。２０年国債もご覧のとおり大きく下落。。。ＴＭＦはつい先日まで６＄をきったと騒いでましたが、とうとう５＄もきってしまいました。やはり長期国債は正念場になりました。ホールドするか一旦売るか・・・難しい選択です。

さて著名投資家ウォーレン・バフェットも買った国債ですが、これは短期国債となります。今は利回りがよいので国債購入を検討されている方は、ＳＢＩ証券などで買えるトレジャリーボンドを検討してみてもよいかもしれません。なんといってもアメリカという超大国の信用力があるトレジャリーボンドやトレジャリーストリップスを選べば、約１年前後の償還で約５％の金利がつきますので、大きく資産を減らしたくない方にはよい商品かと思います。例えば、最近は短期の利回りが非常に高いので、投資資産の中心に債権を置き、リスクをとれる金額でその他のＥＴＦや個別株などを検討してみてもよいかもしれません。（なお、通常は遠い未来のほうが先行きが分かりませんので、債権利回りは高くなりますが、現在は長期金利と短期金利の利回りが逆転してますので、短期のほうがお得です！）

ここからは私の独断と偏見でチョイスしたセクターの内容となります。

●●●●●ＶＨＴ：へルスケアセクターＥＴＦ●●●●●
昨夜結果：０．７０％↘

◆構成銘柄トップ３
　ユナイテッドヘルスケア：０．９１％↘
　ジョンソン＆ジョンソン：０．７７％↘
　イーライリリィ　　　　：０．４２％↘

ユナイテッドヘルスケアは昨日まで上昇しておりましたが、昨夜は下落となり一服でした。またＥＴＦとしても、下落トレンドですので注意が必要です。

●●●●●ＶＣＲ：一般消費財セクターＥＴＦ●●●●●
昨夜結果：１．８７％↘

◆構成銘柄トップ３
　ＡＭＡＺＯＮ　　　：４．０２％↘
　テスラ　　　　　　：１．１６％↘
　ホームデポ　　　　：１．２７％↘

ＡＭＡＺＯＮが大きくと下落。なんと４％超です。テスラではあり得る数字ですが、ＡＭＡＺＯＮではなかなか見ない数字です。またＥＴＦとしても、大きめの下落となっており、中期の移動平均線も割り込む勢いです。

●●●●●ＶＤＣ：生活必需品セクターＥＴＦ●●●●●
昨夜結果：０．８２％↘

◆構成銘柄トップ３
　プロクター＆ギャンブル：０．８６％↘
　ペプシコ　　　　　　　：１．０３％↘
　コカ・コーラ　　　　　：０．８２％↘

こちらのセクターは連日の下落となっており、７月の高値から約９％の下落となっております。また５月末付近での安値１８８＄をここ数日で割ってきておりますので、次は昨年５月の安値１７５＄付近がひとつの目安になってきそうです。

最後にＶＩＸ指数です。恐怖指数と呼ばれているこの指数ですが、投資家がどれだけ臆病になっているかどうかを表すものとなります。
１８．９４（１２．０７％↗）

昨夜の恐怖指数は大きく上昇。恐怖感が高まってきております。２０まであと少しになってきましたので、長期で考えている方はもう少し待ってもよいかもしれませんが、少しずつ購入の準備をしておいたほうがよいかもしれません。

なお、私のような基本順張りの考えかたの人は、２０から意識し始め、２５場合によっては３０を超えたあたりから少しずつ買い増すように考えたほうがよいかと思います。（もちろん自己責任でお願いします）

ＦＸ　ドル円：１４９円に突中！！

貴金属系：金鉱株大きく下落　新興国ＥＴＦ：ほぼ下落 ただＥＰＨＥは上昇

●●●●●貴金属系●●●●●

◆貴金属系ＥＴＦ
　ＧＬＤ：０．７９％↘　　ＳＬＶ　：１．１３％↘
　ＧＤＸ：２．６３％↘　　ＧＤＸＪ：３．２９％↘

昨夜の貴金属系はドル指数が上昇しましたので、下落しております。週足チャートでみても下落トレンドですし、まだここから下がってくる余地はあると思います。ただ金鉱株みたいにそこまでの値幅は出ないと思われます。

次に金鉱株ですが、こちらは大きく下落しておりました。高金利がこの先も続きますので、米経済が堅調を維持する限り、金鉱株も下落の一途かと思います。ただし、高金利がインフレを抑制できる兆しが出てきましたら、そのあとは中期レベルで買い向かおうと考えております。

なお、金鉱株はボラティリティが大きいため、週足チャートのＭＡＣＤを見て私は判断するようにしております。

●●●●●新興国ＥＴＦ●●●●●

◆新興国ＥＴＦ（独断と偏見チョイス）
ＥＩＤＯインドネシア　　　２．３４％↘　　ＥＰＩインド　　　　０．７０％↘
ＦＭフロンティアセレクト　０．９６％↘　　ＥＰＨＥフィリピン　０．８２％↗
ＥＷＭマレーシア　　　　　０．３０％↘　　ＥＷＺブラジル　　　１．８３％↘
ＶＮＭベトナム　　　　　　１．７８％↘

昨夜はほぼ私のチョイス銘柄は全面的に下落となりました。ただし、ＥＰＨＥフィリピンだけは上昇。この全面安のなかこれは強いです。。日足チャートではＭＡＣＤが上向きクロスをしましたが、週足チャートでは下落トレンドのまま。。まだ入るには早いかと・・・

基軸通貨であるドルがもう少し下落しないと、新興国ＥＴＦの下落は落ち着かないと思いますので、順張りのかたはまだ待ちでよいと思います。

なお、今９月アノマリーで少し投資タイミングを控えていて、遊んでいる資金がある場合は、下落すると踏んで売りから入ってもよいですが、別の方法としてはＭＭＦに一時的に預けておくという方法もあります。
ブラックロックやゴールドマンサックスなどが提供しておりますので、信頼度もあり金利も４．８％前後あります。ぜひご一考ください。

まとめ

昨夜は全面安。。。大きく下落しており、９月アノマリー本格化というところでしょうか。１０月に入っても下落が続く年もありますので、まだ注意が必要ですが、長期で考えているかたは買い時がせまってきているかと思います。私もそろそろ少しずつ準備していきたいと思います。

あと注目はドル円です。為替介入があるのか、１５０円に突入するのか！？注目です。

また、長期で積立投資をされている方は下落していたとしても淡々と積み立てていきましょう。（少し上級者になると下落しているときに長期積み立ての額を増やすと、より資産は増えることになります）たとえリセッションがきて、数１０％下落して含み損が発生してもです。下落したときに買っておかないとその後上昇したときに大きく利益が出ないので、淡々と積み立てていくことが大事です。今のうちにご自分で数１０％下がったときの気持ちを想像し、耐えられるようにしておきましょう。

なお、経済指標カレンダーの確認ですが、私はＩＧ証券・ＦＯＲＥＸ・マネックス証券を見てます。そのなかでも特にマネックス証券の経済指標カレンダーが特に見やすいですので、皆さんも見てみてください！（影響が大きいものだけ絞り込むなど機能もＧＯＯＤです！）かなり見やすいです。なお、もう少し詳しく見てみたい方はＦＯＲＥＸを見てください。その経済指標の説明が表示されますので、勉強になります。

あと、このブログはＭｏｏＭｏｏ証券を見ながら書いていることが多く、チャートもニュースも見やすく、とても使い勝手がよいです。実際の取引がまだできないところが・・・ですので、今後期待したいと思います！

さぁ今週も週半ばまできました。なかなか思い通りにいかない人も、思い通りにいっている人も色々かと思います。

いいこともあれば、悪いこともある。悪いことがあれば、いいことがある。

いいことがあった人は悪いことに備え、悪いことがあった人はここが底だと思い踏ん張っていきましょう。

それでは今日もいいことも悪いこともあるかと思いますが、ボチボチ、ホドホドに、それでも少しはがんばっていきましょー（人生　生きてりゃいろいろあるある）

（投資は個人の責任・判断となりますのでご了承ください）