米国相場：ＰＰＩ予想上回るも市場は堅調

おはようございます。少しずつですが、朝晩が少し涼しくなってきたように感じる今日この頃ですが、みなさんいかがお過ごしでしょうか。

まず自己紹介ですが、私は４０代サラリーマンで投資をし始めて４年目のごくごく普通の一般人です。まだまだ勉強中の身でありながらも、資産額は少しずつではありますが、右肩上がりを維持しております。色んな方々から勉強させてもらい、日々勉強しております。もしよろしければ一緒に勉強し、ご意見やご指摘などありましたら、コメントしていただけると大変励みになります。また近々私のポートフォリオを公開しようかと考えております。（ぜんぜん公開しておりません。。。申し訳ございません。）

投資銘柄は日本の個別株・つみたてＮＩＳＡ・ジュニアＮＩＳＡ・iDeCo・米国ＥＴＦ・新興国ＥＴＦ・米国国債をしております。ただ、日本の個別株は早く利確し、日本の高配当株か米国高配当ＥＴＦに切り替えたいと考えてます。このブログではそのなかでも米国相場を中心に書いていきます。

基本的な考えは、使える制度は使ってお得に投資ができればと考えてます。

さて米国相場の主要３指標ですが、昨夜は以下の結果となりました。

Ｓ＆Ｐ５００　０．８４％↗
ＮＡＳＤＡＱ　０．８１％↗　（ＮＡＳＤＡＱ１００　０．８２％↗）
ＮＹダウ　　　０．９６％↗

ご覧のとおり、昨夜の主要３指標は堅調に上昇しております。ＮＡＳＤＡＱに注目のアームが上場したことと、リセッション懸念が和らいでいること、来週のＦＯＭＣでの金利は予想範囲内などが原因と考えられます。
またドル指数は上昇、国債利回りも短期・長期とも上昇しております。

なお、今週の主な経済指標発表は以下の通りです。

９．１３　ＣＰＩ消費者物価指数　前月比
　　　　　　　　予想０．４％　　　前回０．２％　　　　結果０．６％
９．１３　ＣＰＩ消費者物価指数（コア）前月比
　　　　　　　　予想０．２％　　　前回０．２％　　　　結果０．３％
９．１４　ＰＰＩ生産者物価指数　前月比
　　　　　　　　予想０．５％　　　前回０．４％　　　　結果０．７％
９．１４　ＰＰＩ消費者物価指数（コア）前月比
　　　　　　　　予想０．１％　　　前回０．４％　　　　結果０．２％
９．１４　小売売上高　前月比
　　　　　　　　予想０．２％　　　前回０．５％　　　　結果０．６％
９．１４　新規失業保険申請件数
　　　　　　　　予想２２５千件　　前回２１７千件　　　結果２２０千件
９．１５　ミシガン大学消費者信頼感指数
　　　　　　　　予想６９．３　　　前回６９．５　　　　結果

昨夜はご覧のとおり、ＰＰＩや小売売上高、新規失業保険申請件数が発表されました。どれも堅調な値となり予想を超えるものもありましたが、それでも前述の主要３指標が上昇しているため、もう市場関係者はあまりこれらの値は現時点ではそこまで気にしておらず、金利上げ下げには大きく影響しないのかも！？と思ってしまいます。。

＊私は各指標について前年比と前月比が発表されますが、前月比のほうが市場に反映されやすいと考えております。理由は前月比のほうが直近の動向が反映されるからです。

次に国債についてです。
前述のとおり、国債利回りは上昇しております。
２０年国債ＥＴＦであるＴＬＴは、０．７２％の下落となっております。また一部の方に人気がある２０年国債ブル３倍ＥＴＦであるＴＭＦは２．１９％の下落となっております。
＊基本的に、利回りが上昇すると国債価格は下がります
　逆に　　　利回りが下落すると国債価格は上昇します

先ほども記載したとおり、もう経済指標をそこまで重視していないのであれば、これからはいつから金利が下がってくるかに焦点が集まりそうです。長期国債もそういった意味では経済指標に注目しなければいけません。ここまで急速に金利を上げてきたわけですが、それでも強い経済指標。経済に影響が出ていないと思っていたら、急に景気が悪くなってくる可能性も否めないと思います。そうなってきたときが、金利に影響してくるはずですので、そこが長期国債派の方に投資妙味が出てくるときです。そこまで待てるか・・・が勝負の分かれ目といったところでしょうか。

さて著名投資家ウォーレン・バフェットも買った国債ですが、これは短期国債となります。今は利回りがよいので国債購入を検討されている方は、ＳＢＩ証券などで買えるトレジャリーボンドを検討してみてもよいかもしれません。なんといってもアメリカという超大国の信用力があるトレジャリーボンドやトレジャリーストリップスを選べば、約１年前後の償還で約５％の金利がつきますので、大きく資産を減らしたくない方にはよい商品かと思います。例えば、最近は短期の利回りが非常に高いので、投資資産の中心に債権を置き、リスクをとれる金額でその他のＥＴＦや個別株などを検討してみてもよいかもしれません。（なお、通常は遠い未来のほうが先行きが分かりませんので、債権利回りは高くなりますが、現在は長期金利と短期金利の利回りが逆転してますので、短期のほうがお得です！）

ここからは私の独断と偏見でチョイスしたセクターの内容となります。

●●●●●ＶＨＴ：へルスケアセクターＥＴＦ●●●●●
昨夜結果：０．１３％↗

◆構成銘柄トップ３
　ユナイテッドヘルスケア：０．８３％↗
　ジョンソン＆ジョンソン：０．１２％↘
　イーライリリィ　　　　：１．１８％↘

最近このセクターは堅調に推移してます。ＭＡＣＤも上昇クロスを形成しております。さてこれからも上昇を維持できるのかですが、それはちょっと？かなと考えております。ただ、ＲＳＩはまだ６０付近ですので上昇余地はまだあるかと思います。

●●●●●ＶＣＲ：一般消費財セクターＥＴＦ●●●●●
昨夜結果：０．９７％↗

◆構成銘柄トップ３
　ＡＭＡＺＯＮ　　　：０．０８％↘
　テスラ　　　　　　：１．７４％↗
　ホームデポ　　　　：１．２０％↗

こちらのセクターは昨夜も上昇しており堅調です。一時期は７月高値から９％ほど下落しておりましたが、もうほぼほぼ下落分は解消してきております。ＲＳＩは８０付近まできておりますので、そういった点では少し注意が必要かもしれません。

●●●●●ＶＤＣ：生活必需品セクターＥＴＦ●●●●●
昨夜結果：１．００％↗

◆構成銘柄トップ３
　プロクター＆ギャンブル：１．１１％↗
　ペプシコ　　　　　　　：０．８６％↗
　コカ・コーラ　　　　　：０．８１％↗

こちらのセクターも昨夜は堅調ですね。ＥＴＦおよび構成銘柄トップ３ともにすべて上昇しております。

最後にＶＩＸ指数です。恐怖指数と呼ばれているこの指数ですが、投資家がどれだけ臆病になっているかどうかを表すものとなります。
１２．８２（４．８９％↘）

昨夜は色んな経済指標が発表されましたが、それでもかなりこの指数は下落しております。恐怖感は現在はほぼほぼなくなってきたと言ってよいのではないでしょうか。９月アノマリーは半ばから後半にかけて果たして出てくるのか、今年だけは例外なのか、おもしろいところです。

なお、私のような順張りのかたは、２０から意識し始め、２５場合によっては３０を超えたあたりから少しずつ買い増すように考えたほうがよいかと思います。（もちろん自己責任でお願いします）

ＦＸ　ドル円：１４７円台半ばで横横

貴金属系：金鉱株上昇　新興国ＥＴＦ：ＥＰＩインド今日も堅調・・・

●●●●●貴金属系●●●●●

◆貴金属系ＥＴＦ
　ＧＬＤ：０．０４％↘　　ＳＬＶ　：０．９３％↘
　ＧＤＸ：１．３９％↗　　ＧＤＸＪ：１．８３％↗

貴金属系は昨夜もドル指数が上昇しておりましたので、揃って下落となっております。ＳＬＶはここ数日かなり下落しており、週足チャートを見ても三角持ち合いで上値が抑えられている
ように見えます。

また金鉱株ＥＴＦについてはこちらは意に介さずの上昇ですが、ただこちらも週足チャートでは下落トレンドには変わりませんので、まだまだガマンのときです。

●●●●●新興国ＥＴＦ●●●●●

◆新興国ＥＴＦ（独断と偏見チョイス）
ＥＩＤＯインドネシア　　　０．００％→　　ＥＰＩインド　　　　０．８５％↗
ＦＭフロンティアセレクト　０．１８％↘　　ＥＰＨＥフィリピン　０．０４％↘
ＥＷＭマレーシア　　　　　０．１８％↗　　ＥＷＺブラジル　　　１．８５％↗
ＶＮＭベトナム　　　　　　１．７６％↘

昨夜はＥＰＩがまた堅調に上昇しております。強いですね～強すぎます。。。夏枯れがきたかと思い、売ってしまった自分に喝を入れたいところです。

なお、今夏枯れ相場で少し投資タイミングを控えていて、遊んでいる資金がある場合は、下落すると踏んで売りから入ってもよいですが、別の方法としてはＭＭＦに一時的に預けておくという方法もあります。
ブラックロックやゴールドマンサックスなどが提供しておりますので、信頼度もあり金利も４．８％前後あります。ぜひご一考ください。

まとめ

昨夜は注目のＰＰＩが発表され堅調な値となりましたが、それでも市場は上昇しております。本当にソフトランディングしそうです。。。あまり大きな下落でなくてもよいのですが、ある程度アノマリー通りにいって欲しかったというのが本音です。が、そううまくもいきませんね。。。ただ、まだ９月は終わってません。ここからの下落も考えられますので、日々チェックはしていきたいと思います。

ただいつも書いているとおり、ポジションを持つにしても少しずつ少しずつ少額からやっていきましょう。いきなり多額を突っ込むと、含み損を見たときに自分でもびっくりし、すぐに損切りすることになりかねませんので。。。自分のリスク許容度がどこまでなのかがまだ分からないうちは、少しずつが基本です。

また、長期で積立投資をされている方は下落していたとしても淡々と積み立てていきましょう。（少し上級者になると下落しているときに長期積み立ての額を増やすと、より資産は増えることになります）たとえリセッションがきて、数１０％下落して含み損が発生してもです。下落したときに買っておかないとその後上昇したときに大きく利益が出ないので、淡々と積み立てていくことが大事です。今のうちにご自分で数１０％下がったときの気持ちを想像し、耐えられるようにしておきましょう。

なお、経済指標カレンダーの確認ですが、私はＩＧ証券・ＦＯＲＥＸ・マネックス証券を見てます。そのなかでも特にマネックス証券の経済指標カレンダーが特に見やすいですので、皆さんも見てみてください！（影響が大きいものだけ絞り込むなど機能もＧＯＯＤです！）かなり見やすいです。なお、もう少し詳しく見てみたい方はＦＯＲＥＸを見てください。その経済指標の説明が表示されますので、勉強になります。

あと、このブログはＭｏｏＭｏｏ証券を見ながら書いていることが多く、チャートもニュースも見やすく、とても使い勝手がよいです。実際の取引がまだできないところが・・・ですので、今後期待したいと思います！

さぁ今週の平日も今日で最後。ラスト１日しっかりやる気を出して締めくくれば、達成感のなかで週末が迎えられます。そのためにも今日１日だけは普段やれないことや手をつけてこなかったことなどをやって、自分の価値を高めていきましょう。

それでは今日も１日いろいろあるかと思いますが、ボチボチ、ホドホドに、それでも少しはがんばっていきましょー

（投資は個人の責任・判断となりますのでご了承ください）