米国相場：ＣＰＩ上昇！でも織り込み済　小幅な動き

おはようございます。昨夜もまだまだ寝苦しい暑さでした。みなさんいかがお過ごしでしょうか。

まず自己紹介ですが、私は４０代サラリーマンで投資をし始めて４年目のごくごく普通の一般人です。まだまだ勉強中の身でありながらも、資産額は少しずつではありますが、右肩上がりを維持しております。色んな方々から勉強させてもらい、日々勉強しております。もしよろしければ一緒に勉強し、ご意見やご指摘などありましたら、コメントしていただけると大変励みになります。また近々私のポートフォリオを公開しようかと考えております。（ぜんぜん公開しておりません。。。申し訳ございません。）

投資銘柄は日本の個別株・つみたてＮＩＳＡ・ジュニアＮＩＳＡ・iDeCo・米国ＥＴＦ・新興国ＥＴＦ・米国国債をしております。ただ、日本の個別株は早く利確し、日本の高配当株か米国高配当ＥＴＦに切り替えたいと考えてます。このブログではそのなかでも米国相場を中心に書いていきます。

基本的な考えは、使える制度は使ってお得に投資ができればと考えてます。

さて米国相場の主要３指標ですが、昨夜は以下の結果となりました。

Ｓ＆Ｐ５００　０．１２％↗
ＮＡＳＤＡＱ　０．２９％↗　（ＮＡＳＤＡＱ１００　０．３８％↗）
ＮＹダウ　　　０．２０％↘

ご覧のとおり、昨夜の主要３指標はバラつきがありましたが、小幅な動きで引けております。
またドル指数は上昇、国債利回りは下落しております。

なお、今週の主な経済指標発表は以下の通りです。

９．１３　ＣＰＩ消費者物価指数　前月比
　　　　　　　　予想０．４％　　　前回０．２％　　　　結果０．６％
９．１３　ＣＰＩ消費者物価指数（コア）前月比
　　　　　　　　予想０．２％　　　前回０．２％　　　　結果０．３％
９．１４　ＰＰＩ生産者物価指数　前月比
　　　　　　　　予想０．５％　　　前回０．３％　　　　結果
９．１４　ＰＰＩ消費者物価指数（コア）前月比
　　　　　　　　予想０．１％　　　前回０．３％　　　　結果
９．１４　小売売上高　前月比
　　　　　　　　予想０．２％　　　前回０．７％　　　　結果
９．１４　新規失業保険申請件数
　　　　　　　　予想２２５千件　　前回２１６千件　　　結果
９．１５　ミシガン大学消費者信頼感指数
　　　　　　　　予想６９．３　　　前回６９．５　　　　結果

昨夜はＣＰＩが発表されました。コアともに予想・前回を上回る結果となりましたが、市場は織り込んでいたようで、次回のＦＯＭＣで金利上昇にはつながらないレベルと判断しており、大きな動きにはなりませんでした。
＊私は各指標について前年比と前月比が発表されますが、前月比のほうが市場に反映されやすいと考えております。理由は前月比のほうが直近の動向が反映されるからです。

次に国債についてです。
前述のとおり、国債利回りは下落しております。
が、２０年国債ＥＴＦであるＴＬＴは、０．０２％の下落となっております。また一部の方に人気がある２０年国債ブル３倍ＥＴＦであるＴＭＦは０．０８％の下落となっております。
＊基本的に、利回りが上昇すると国債価格は下がります
　逆に　　　利回りが下落すると国債価格は上昇します

長期国債は意見が分かれるところかと思います。今年はもう利下げは難しい状況になってきてますので、来年以降どのあたりで金利が下がってくるか、それをいつ市場が織り込むか・・・です。

ソフトランディングすれば長期国債は上がってこない時期が続く可能性がありますし、一方で金利はいつか下落してくるのでそれまでの辛抱ということで買い向かっているかたもいるかと思います。

ただ、このように読めない時期はＴＭＦなどのレバレッジ商品はあまりおススメできないです。私みたいに含み損が見たくもないパーセンテージになってしまいます。（これでもナンピンしたんですが・・・）

色々な上昇が出回っている時代ですので、どの考えがいいとか悪いではなく、ある程度の情報をインプットしたあとご自分でどう考え行動するかだと思います。大事なご自分の資産ですので、誰の考えというわけでもなく、自分で考え自分で行動し、自分で責任をとること。まぁ当たり前といえば当たり前ですが。。。

さて著名投資家ウォーレン・バフェットも買った国債ですが、これは短期国債となります。今は利回りがよいので国債購入を検討されている方は、ＳＢＩ証券などで買えるトレジャリーボンドを検討してみてもよいかもしれません。なんといってもアメリカという超大国の信用力があるトレジャリーボンドやトレジャリーストリップスを選べば、約１年前後の償還で約５％の金利がつきますので、大きく資産を減らしたくない方にはよい商品かと思います。例えば、最近は短期の利回りが非常に高いので、投資資産の中心に債権を置き、リスクをとれる金額でその他のＥＴＦや個別株などを検討してみてもよいかもしれません。（なお、通常は遠い未来のほうが先行きが分かりませんので、債権利回りは高くなりますが、現在は長期金利と短期金利の利回りが逆転してますので、短期のほうがお得です！）

ここからは私の独断と偏見でチョイスしたセクターの内容となります。

●●●●●ＶＨＴ：へルスケアセクターＥＴＦ●●●●●
昨夜結果：０．０５％↗

◆構成銘柄トップ３
　ユナイテッドヘルスケア：０．０２％↗
　ジョンソン＆ジョンソン：０．２６％↗
　イーライリリィ　　　　：０．０６％↘

昨夜はこのセクターは小幅な動きとなりました。ＭＡＣＤは上昇クロスを形成しかけておりますが、出来高はかなり少ないので注意が必要です。

●●●●●ＶＣＲ：一般消費財セクターＥＴＦ●●●●●
昨夜結果：０．５２％↗

◆構成銘柄トップ３
　ＡＭＡＺＯＮ　　　：２．５６％↗
　テスラ　　　　　　：１．４２％↗
　ホームデポ　　　　：０．０９％↘

こちらのセクターは上昇しており、日足チャートでもＭＡＣＤはまだまだ上昇トレンドです。７月末の高値に迫る勢いとなってきました。強いです。。。ただ昨年は１０月上旬にかけて下落しておりましたので、注意が必要です。（長期の方は買い場がくるかもしれません。）

●●●●●ＶＤＣ：生活必需品セクターＥＴＦ●●●●●
昨夜結果：０．１４％↗

◆構成銘柄トップ３
　プロクター＆ギャンブル：０．７０％↗
　ペプシコ　　　　　　　：０．７９％↗
　コカ・コーラ　　　　　：０．２４％↗

こちらのセクターはそろって反発しました。日足チャートではＭＡＣＤはまた上昇トレドに入っておりますが、ボラティリティが大きくなってますので、注意しておきたいと思います。

最後にＶＩＸ指数です。恐怖指数と呼ばれているこの指数ですが、投資家がどれだけ臆病になっているかどうかを表すものとなります。
１３．４８（５．２７％↘）

昨夜はＣＰＩが発表されましたが、前述のとおり金利上昇はしない範囲ということでＶＩＸ指数は下落しております。（恐怖感が小さくなっているということ）

なお、私のような順張りのかたは、２０から意識し始め、２５場合によっては３０を超えたあたりから少しずつ買い増すように考えたほうがよいかと思います。（もちろん自己責任でお願いします）

ＦＸ　ドル円：１４７円台で推移

貴金属系：揃って下落　新興国ＥＴＦ：ＥＰＩインド反発

●●●●●貴金属系●●●●●

◆貴金属系ＥＴＦ
　ＧＬＤ：０．２２％↘　　ＳＬＶ　：０．８９％↘
　ＧＤＸ：０．１７％↘　　ＧＤＸＪ：０．４３％↘

貴金属系は昨夜もドル指数が上昇しておりましたので、小幅ではありますが、揃って下落となっております。

また金鉱株ＥＴＦについても、昨夜はＧＬＤ・ＳＬＶと連動して下落しておりますが、小幅な動きでひけております。週足チャートでは下落トレンドと見ておりますので、私はまだガマンです。

●●●●●新興国ＥＴＦ●●●●●

◆新興国ＥＴＦ（独断と偏見チョイス）
ＥＩＤＯインドネシア　　　０．２８％↘　　ＥＰＩインド　　　　０．５９％↗
ＦＭフロンティアセレクト　０．０３％↘　　ＥＰＨＥフィリピン　１．１２％↘
ＥＷＭマレーシア　　　　　０．４５％↗　　ＥＷＺブラジル　　　１．１１％↗
ＶＮＭベトナム　　　　　　１．７９％↘

昨夜はＥＰＩが反発しており、連日の下落とはなりませんでした。また、ここから上昇していくのか、また下落してくるのか分かりませんが、９月中は基本的にはＤｏ　Ｎｏｔｈｉｎｇです。

なお、今夏枯れ相場で少し投資タイミングを控えていて、遊んでいる資金がある場合は、下落すると踏んで売りから入ってもよいですが、別の方法としてはＭＭＦに一時的に預けておくという方法もあります。
ブラックロックやゴールドマンサックスなどが提供しておりますので、信頼度もあり金利も４．８％前後あります。ぜひご一考ください。

まとめ

昨夜は注目のＣＰＩが発表されましたが、結局は小幅な動きとなりました。次回の金利発表には影響しないとの市場判断です。９月も半ばに差しかかってきましたが、まだ９月アノマリーと呼べる下落はきておりません。ここから下旬にかけて下げてくるのか、それとも上昇か、横横か・・・楽しみながら注目していきたいと思います。（ポジションとりたくなるときはあるのですが、基本的にはガマンの時期となりそうです）

ただいつも書いているとおり、ポジションを持つにしても少しずつ少しずつ少額からやっていきましょう。いきなり多額を突っ込むと、含み損を見たときに自分でもびっくりし、すぐに損切りすることになりかねませんので。。。自分のリスク許容度がどこまでなのかがまだ分からないうちは、少しずつが基本です。

また、長期で積立投資をされている方は下落していたとしても淡々と積み立てていきましょう。（少し上級者になると下落しているときに長期積み立ての額を増やすと、より資産は増えることになります）たとえリセッションがきて、数１０％下落して含み損が発生してもです。下落したときに買っておかないとその後上昇したときに大きく利益が出ないので、淡々と積み立てていくことが大事です。今のうちにご自分で数１０％下がったときの気持ちを想像し、耐えられるようにしておきましょう。

なお、経済指標カレンダーの確認ですが、私はＩＧ証券・ＦＯＲＥＸ・マネックス証券を見てます。そのなかでも特にマネックス証券の経済指標カレンダーが特に見やすいですので、皆さんも見てみてください！（影響が大きいものだけ絞り込むなど機能もＧＯＯＤです！）かなり見やすいです。なお、もう少し詳しく見てみたい方はＦＯＲＥＸを見てください。その経済指標の説明が表示されますので、勉強になります。

あと、このブログはＭｏｏＭｏｏ証券を見ながら書いていることが多く、チャートもニュースも見やすく、とても使い勝手がよいです。実際の取引がまだできないところが・・・ですので、今後期待したいと思います！

今週の経済発表第１弾が終わりました。が、今夜はＰＰＩ・小売売上高などの発表がありますので、今夜もこれらの発表を見たうえで寝たいと思います。（消費側は強い値でしたが、生産側は果たして・・・）

それでは今日も１日いろいろあるかと思いますが、ボチボチ、ホドホドに、それでも少しはがんばっていきましょー

（投資は個人の責任・判断となりますのでご了承ください）