米国相場：ＦＯＭＣ議事要旨発表　金利先行き不透明　全体的に続落

おはようございます。昨夜も寝苦しい暑さでしたね。。。台風が過ぎましたが、まだ雨マーク予報となっている地域もありますので、地盤がゆるんでいると思います。お気をつけください。

まず自己紹介ですが、私は４０代サラリーマンで投資をし始めて４年目のごくごく普通の一般人です。まだまだ勉強中の身でありながらも、資産額は少しずつではありますが、右肩上がりを維持しております。色んな方々から勉強させてもらい、日々勉強しております。もしよろしければ一緒に勉強し、ご意見やご指摘などありましたら、コメントしていただけると大変励みになります。また近々私のポートフォリオを公開しようかと考えております。

投資銘柄は日本の個別株・つみたてＮＩＳＡ・ジュニアＮＩＳＡ・iDeCo・米国ＥＴＦ・新興国ＥＴＦ・米国国債をしております。ただ、日本の個別株は早く利確し、日本の高配当株か米国高配当ＥＴＦに切り替えたいと考えてます。このブログではそのなかでも米国相場を中心に書いていきます。

基本的な考えは、使える制度は使ってお得に投資ができればと考えてます。

さて米国相場の主要３指標ですが、昨夜は以下の結果となりました。

Ｓ＆Ｐ５００　約０．８％↘
ＮＡＳＤＡＱ　約１．２％↘（ＮＡＳＤＡＱ１００　約１．１％↘）
ＮＹダウ　　　約０．５％↘

ご覧のとおり、主要指標は軒並み下落となりました。これは昨夜発表された、７月末に行われたＦＯＭＣ議事要旨が発表され、利上げするかどうかで意見が分かれていたことが分かったことを受け、先行き不透明感が市場に反映されたようです。
インフレ抑制重視派　　　：金利上げ
経済に与える影響を懸念派：利上げストップ
ただ、８月に入ってからの経済指標も力強いものでしたので、まだインフレは収まっていない感じが強いと考えております。

なお、今週の主な経済指標発表は以下の通りです。

８．１５　小売売上高（前月比）　　　
　　　　　　　　予想０．４％　　　　前回０．２％　　　　結果０．７％
８．１６　住宅着工件数（前月比）　
　　　　　　　　予想１，４５０千件　前回１，４３４千件　結果１，４５２千件
８．１７　新規失業保険申請件数　
　　　　　　　　予想２４０千　　　　前回２４８千　　　　結果ＸＸＸ千

なお、私は各指標について前年比と前月比が発表されますが、前月比のほうが市場に反映されやすいと考えております。理由は前月比のほうが直近の動向が反映されるからです。

次に国債についてです。
前述のＦＯＭＣ議事要旨発表を受け、国債利回りは上昇。その結果、債権価格は下落となっております。
わたしが好きな２０年国債ＥＴＦであるＴＬＴも、約０．８％の下落となっております。最近の経済指標は強すぎます。。。利上げ打ち止め・利下げなんてもっと先の観測が強くなりました。ただ、私は長期での利益を考えているため、まだまだホールドです。少し握力が弱くなってきた感じは否めませんが。。。
＊利回りが上昇すると国債価格は下がります

さて著名投資家ウォーレン・バフェットも買った国債ですが、これは短期国債となります。今は利回りがよいので国債購入を検討されている方は、ＳＢＩ証券などで買えるトレジャリーボンドを検討してみてもよいかもしれません。なんといってもアメリカという超大国の信用力があるトレジャリーボンドやトレジャリーストリップスを選べば、約１年前後の償還で約５％の金利がつきますので、大きく資産を減らしたくない方にはよい商品かと思います。例えば、最近は短期の利回りが非常に高いので、投資資産の中心に債権を置き、リスクをとれる金額でその他のＥＴＦや個別株などを検討してみてもよいかもしれません。（なお、通常は遠い未来のほうが先行きが分かりませんので、債権利回りは高くなりますが、現在は長期金利と短期金利の利回りが逆転してますので、短期のほうがお得です！）

ここからは私の独断と偏見でチョイスしたセクターの内容となります。

●●●●●ＶＨＴ：へルスケアセクターＥＴＦ●●●●●
昨夜結果：約０．８％↘

◆構成銘柄
　ユナイテッドヘルスケア：約０．６％↘
　ジョンソン＆ジョンソン：約０．３％↘
　イーライリリィ　　　　：約０．１％↘

ＶＨＴもとうとう日足チャートで下落のクロスを形成しております。昨夜の反動を受け、本日は少し反発する可能性はありますが、それにしてもこちらのセクターにも本格的な夏枯れが到来した感があります。

●●●●●ＶＣＲ：一般消費財セクターＥＴＦ●●●●●
昨夜結果：約１．２％↘

◆構成銘柄
　ＡＭＡＺＯＮ　　　：約１．９％↘
　テスラ　　　　　　：約３．２％↘
　ホームデポ　　　　：約０．３％↗

こちらのセクターは構成銘柄のＡＭＡＺＯＮ・テスラが本日も大きい下げ幅となっており、特にテスラの下落幅が大きかったです。また週足チャートでＭＡＣＤの両曲線がタッチしておりますので、今後一層下落が起きそうです。

●●●●●ＶＤＣ：生活必需品セクターＥＴＦ●●●●●
昨夜結果：約０．３％↘

◆構成銘柄
　プロクター＆ギャンブル：約１．０％↘
　ペプシコ　　　　　　　：約０．１％↘
　コカ・コーラ　　　　　：約０．０％↗

こちらのセクターは比較的マイルドな動きとなっておりますが、構成銘柄１位のプロクター＆ギャンブルが構成銘柄トップなのに大きく下落する結果となりました。週足チャートはきれいではない曲線ですが、下落クロスとなりました。

ＦＸ　ドル円：一時１４６円台突入

貴金属系：揃って下落　　新興国ＥＴＦ：ＥＰＨＥ・ＥＰＩ上昇　以外は下落

●●●●●貴金属系●●●●●

◆貴金属系ＥＴＦ
　ＧＬＤ：約０．６％↘　　ＳＬＶ　：約０．６％↘
　ＧＤＸ：約１．３％↘　　ＧＤＸＪ：約１．４％↘

貴金属系は前述の金利懸念でしたが、まだ利上げ意識が強いことを反映し、金・シルバーともに下落となりました。ただ、一昨日同様下げ幅はさほど大きくはありませんでした。

金鉱株は少し大きめの反応で、ＧＤＸ・ＧＤＸＪともに１％超の下落となりました。

やはり金・シルバーなどより、金鉱株系のほうがボラティリティが大きいため値幅はとっていきやすいかと思います。その分、リスクも大きくなりますので、当たり前ですが注意が必要です。

●●●●●新興国ＥＴＦ●●●●●

◆新興国ＥＴＦ（独断と偏見チョイス）
ＥＩＤＯインドネシア　　　０．９％↘　　ＥＰＩインド　　　　０．４％↗
ＦＭフロンティアセレクト　０．２％↘　　ＥＰＨＥフィリピン　１．３％↗
ＥＷＭマレーシア　　　　　０．２％↘　　ＥＷＺブラジル　　　０．４％↘

昨夜は少し割れた格好となりました。ＥＰＩ・ＥＰＨＥは上昇、それ以外は下落しておりますが、下落幅は比較的マイルドなものとなっております。

なお、今夏枯れ相場で少し投資タイミングを控えていて、遊んでいる資金がある場合は、下落すると踏んで売りから入ってもよいですが、別の方法としてはＭＭＦに一時的に預けておくという方法もあります。
ブラックロックやゴールドマンサックスなどが提供しておりますので、信頼度もあり金利も４．８％前後あります。ぜひご一考ください。

まとめ

昨夜はＦＯＭＣ議事要旨が発表され、これが大きく相場を動かしたかたちとなりました。また、ここまで触れてこなかったですが、住宅着工件数も発表されており、こちらもまだまだ力強いものとなっております。インフレはまだまだ沈静化していない・・・というのが市場予想でもあり、わたしも同じように考えております。この時期に現金化して、秋以降まで待つか、ＭＭＦに一旦入れて少しでも増やしておくか、売りから入り少しでも短期で利益をとりにいくか、いろいろな考え方があると思います。

ただ、いつも書いているとおり、少しずつ少しずつ少額からやっていきましょう。いきなり多額を突っ込むと、含み損を見たときに自分でもびっくりし、すぐに損切りすることになりかねませんので。。。自分のリスク許容度がどこまでなのかがまだ分からないうちは、少しずつが基本です。

また、長期で積立投資をされている方は下落していたとしても淡々と積み立てていきましょう。たとえリセッションがきて、数１０％下落して含み損が発生してもです。下落したときに買っておかないとその後上昇したときに大きく利益が出ないので、淡々と積み立てていくことが大事です。今のうちにご自分で数１０％下がったときの気持ちを想像し、耐えられるようにしておきましょう。

なお、経済指標カレンダーの確認ですが、私はＩＧ証券・ＦＯＲＥＸ・マネックス証券を見てます。そのなかでも特にマネックス証券の経済指標カレンダーが特に見やすいですので、皆さんも見てみてください！（影響が大きいものだけ絞り込むなど機能もＧＯＯＤです！）かなり見やすいです。なお、もう少し詳しく見てみたい方はＦＯＲＥＸを見てください。その経済指標の説明が表示されますので、勉強になります。

あと、このブログはＭｏｏＭｏｏ証券を見ながら書いていることが多く、チャートもニュースも見やすく、とても使い勝手がよいです。実際の取引がまだできないところが・・・ですので、今後期待したいと思います！

今週はお盆明けですが、残り２日となりました。休み明けで気分が乗らない方もいるかと思いますが、そういうときは簡単な仕事から始めるといいみたいですよ。（そうすると脳もエンジンが少しずつかかってくるみたいです）

それでは本日もボチボチ、ホドホドに、それでも少しはがんばっていきましょー

（投資は個人の責任・判断となりますのでご了承ください）