米国相場：利回り低下　株・国債上昇　エヌビディア好決算

おはようございます。日に日に少しずつではありますが、寝苦しい暑さが解消されているような気がしているのは私だけでしょうか？？ただ今日はトラブルがあり、アップが遅くなりました。申し訳ございません。。。

まず自己紹介ですが、私は４０代サラリーマンで投資をし始めて４年目のごくごく普通の一般人です。まだまだ勉強中の身でありながらも、資産額は少しずつではありますが、右肩上がりを維持しております。色んな方々から勉強させてもらい、日々勉強しております。もしよろしければ一緒に勉強し、ご意見やご指摘などありましたら、コメントしていただけると大変励みになります。また近々私のポートフォリオを公開しようかと考えております。

投資銘柄は日本の個別株・つみたてＮＩＳＡ・ジュニアＮＩＳＡ・iDeCo・米国ＥＴＦ・新興国ＥＴＦ・米国国債をしております。ただ、日本の個別株は早く利確し、日本の高配当株か米国高配当ＥＴＦに切り替えたいと考えてます。このブログではそのなかでも米国相場を中心に書いていきます。

基本的な考えは、使える制度は使ってお得に投資ができればと考えてます。

さて米国相場の主要３指標ですが、昨夜は以下の結果となりました。

Ｓ＆Ｐ５００　１．１０％↗
ＮＡＳＤＡＱ　１．５９％↗　（ＮＡＳＤＡＱ１００　１．６０％↗）
ＮＹダウ　　　０．５４％↗

ご覧のとおり、昨夜の主要指標はここ最近の小幅な動きから打って変わって上昇しております。これはＰＭＩ購買担当者景気指数が予想、前回をともに下回る結果となったこと、またユーロ圏ＰＭＩも同様に下げており、しかもユーロ圏の総合指数は５０を下回る結果となっております。（なお、引け後にエヌビディアが好決算を発表しており、時間外で８％～９％高となっております）

これを受けてドル指数低下・利回り低下となっております。

なお、今週の主な経済指標発表は以下の通りです。

８．２２　中古住宅販売件数　　　
　　　　　　　　予想４．１０百万　前回４．２０百万　　結果４．１０百万
８．２３　新築住宅販売件数
　　　　　　　　予想７０５千件　　前回６９７千件　　　結果７１４千件
８．２４　新規失業保険申請件数　
　　　　　　　　予想２４１千件　　前回２３９千件　　　結果ＸＸＸ千件
８．２５　ミシガン大学消費者信頼感指数　
　　　　　　　　予想７１．２　　　前回７１．２　　　　結果ＸＸＸ

＊私は各指標について前年比と前月比が発表されますが、前月比のほうが市場に反映されやすいと考えております。理由は前月比のほうが直近の動向が反映されるからです。

次に国債についてです。
前述の通り、昨夜も利回りが下落しており価格は上昇しております。ＰＭＩ鈍化により利上げ停止、もう少し先には利下げか！？という思惑も出てきますので、少し風向きが変わってきたかもしれません。また、ＰＭＩ総合指数は５０．４であり、５０を下回りそうな勢いとなっております。
＊５０を境に下回ればその項目は悪化　上回れば改善・上昇となります

わたしが好きな２０年国債ＥＴＦであるＴＬＴは、これら経済指標発表を受け約２．５％の上昇となっております。また一部の方に人気がある２０年国債ブル３倍ＥＴＦであるＴＭＦは約７．４％の上昇と大きく上昇しております。（＄６台まで戻してきました）

これでジャクソンホール会議での注目度がまた上がります。各国中央銀行総裁がどのような発言をするのか、昨夜の指標発表で原稿修正が大変なような気がします。。。
（ただ、金利上げ下げは今後の経済指標で随時変えるという含みを持たせた発言はあるかと思います）
＊利回りが上昇すると国債価格は下がります　逆に利回りが下落すると国債価格は上昇します

さて著名投資家ウォーレン・バフェットも買った国債ですが、これは短期国債となります。今は利回りがよいので国債購入を検討されている方は、ＳＢＩ証券などで買えるトレジャリーボンドを検討してみてもよいかもしれません。なんといってもアメリカという超大国の信用力があるトレジャリーボンドやトレジャリーストリップスを選べば、約１年前後の償還で約５％の金利がつきますので、大きく資産を減らしたくない方にはよい商品かと思います。例えば、最近は短期の利回りが非常に高いので、投資資産の中心に債権を置き、リスクをとれる金額でその他のＥＴＦや個別株などを検討してみてもよいかもしれません。（なお、通常は遠い未来のほうが先行きが分かりませんので、債権利回りは高くなりますが、現在は長期金利と短期金利の利回りが逆転してますので、短期のほうがお得です！）

ここからは私の独断と偏見でチョイスしたセクターの内容となります。

●●●●●ＶＨＴ：へルスケアセクターＥＴＦ●●●●●
昨夜結果：０．２９％↗

◆構成銘柄トップ３
　ユナイテッドヘルスケア：０．５４％↘
　ジョンソン＆ジョンソン：０．８９％↘
　イーライリリィ　　　　：０．０５％↘

構成銘柄トップ３は下落しているにもかかわらず、ＥＴＦとしては上昇した結果となりました。他が押し上げた結果なのでしょうが、違和感がありますね。。。

●●●●●ＶＣＲ：一般消費財セクターＥＴＦ●●●●●
昨夜結果：０．７９％↗

◆構成銘柄トップ３
　ＡＭＡＺＯＮ　　　：０．９４％↗
　テスラ　　　　　　：１．５７％↗
　ホームデポ　　　　：０．４８％↗

こちらのセクターはＥＴＦ全体・構成銘柄がともに揃い踏みで、すべて上昇となっております。テスラは下げるときは下げますが、上がるときもまた大きく上がります。

●●●●●ＶＤＣ：生活必需品セクターＥＴＦ●●●●●
昨夜結果：０．６１％↗

◆構成銘柄トップ３
　プロクター＆ギャンブル：０．９５％↗
　ペプシコ　　　　　　　：１．３７％↗
　コカ・コーラ　　　　　：０．３６％↗

こちらのセクターはかなりの下落トレンドとなっております。昨年もこの時期に大きく下げていますが、今年も同様の勢いがついてきた感があります。そういった意味では売りから入ってもよいですが、あまり大きく張ると手痛いことになる可能性がありますので、少しずつが基本です。

最後にＶＩＸ指数です。恐怖指数と呼ばれているこの指数ですが、投資家が臆病になっているかどうかを表すものとなります。
１５．９８（５．８３％↘）

先週は大きく上昇しておりましたが、今週に入ってかなり下げております。少し恐怖が下がっている状況で、ジャクソンホール会議前にここで大きく動いてきた意外な結果でした。

ＦＸ　ドル円：１４４円台後半へ

貴金属系：シルバー・金鉱株大きく上昇　　新興国ＥＴＦ：ＥＷＺ連日の上昇

●●●●●貴金属系●●●●●

◆貴金属系ＥＴＦ
　ＧＬＤ：１．０２％↗　　ＳＬＶ　：３．８４％↗
　ＧＤＸ：２．８６％↗　　ＧＤＸＪ：３．５７％↗

貴金属系はドル指数が下落したことを受け、貴金属系ＥＴＦは上昇しております。また金鉱株系も昨夜はそろって大きく上昇しております。

●●●●●新興国ＥＴＦ●●●●●

◆新興国ＥＴＦ（独断と偏見チョイス）
ＥＩＤＯインドネシア　　　０．９１％↗　　ＥＰＩインド　　　　１．８５％↗
ＦＭフロンティアセレクト　０．２６％↗　　ＥＰＨＥフィリピン　０．１６％↗
ＥＷＭマレーシア　　　　　０．３８％↘　　ＥＷＺブラジル　　　３．３３％↗

昨夜はドル指数下落を受け、新興国ＥＴＦはおおむね上昇となりました。（ＥＷＭ以外ですが）またＥＷＺは連日の上昇となっており、これはブラジル中央電力が９．６％上昇した結果を受けたものと思われます。

なお、今夏枯れ相場で少し投資タイミングを控えていて、遊んでいる資金がある場合は、下落すると踏んで売りから入ってもよいですが、別の方法としてはＭＭＦに一時的に預けておくという方法もあります。
ブラックロックやゴールドマンサックスなどが提供しておりますので、信頼度もあり金利も４．８％前後あります。ぜひご一考ください。

まとめ

今週はなんといってもジャクソンホール会議。と思っていたら、ＰＭＩで反発しております。今夜からジャクソンホール会議は各国総裁の発表が始まりますので、注目です。

夏枯れ相場は例年通りくるのか、それともこのまま経済鈍化指標が続き、金利下げの思惑からここから反発するのか、だれにも分かりません。

ですので、いつも書いているとおり、少しずつ少しずつ少額からやっていきましょう。いきなり多額を突っ込むと、含み損を見たときに自分でもびっくりし、すぐに損切りすることになりかねませんので。。。自分のリスク許容度がどこまでなのかがまだ分からないうちは、少しずつが基本です。

また、長期で積立投資をされている方は下落していたとしても淡々と積み立てていきましょう。（少し上級者になると下落しているときに長期積み立ての額を増やすと、より資産は増えることになります）たとえリセッションがきて、数１０％下落して含み損が発生してもです。下落したときに買っておかないとその後上昇したときに大きく利益が出ないので、淡々と積み立てていくことが大事です。今のうちにご自分で数１０％下がったときの気持ちを想像し、耐えられるようにしておきましょう。

なお、経済指標カレンダーの確認ですが、私はＩＧ証券・ＦＯＲＥＸ・マネックス証券を見てます。そのなかでも特にマネックス証券の経済指標カレンダーが特に見やすいですので、皆さんも見てみてください！（影響が大きいものだけ絞り込むなど機能もＧＯＯＤです！）かなり見やすいです。なお、もう少し詳しく見てみたい方はＦＯＲＥＸを見てください。その経済指標の説明が表示されますので、勉強になります。

あと、このブログはＭｏｏＭｏｏ証券を見ながら書いていることが多く、チャートもニュースも見やすく、とても使い勝手がよいです。実際の取引がまだできないところが・・・ですので、今後期待したいと思います！

今週もあと２日。この土日で夏休みが終わる地域もあると思います。お子さんの夏休みの宿題を手伝われるかたもいることと思います。お疲れさまです。

それでもご自分の体調管理が１番大事！くれぐれも気を付けていただき、仕事は仕事、遊びは遊びと割り切って、人生楽しんでいきましょう。

それでは本日もボチボチ、ホドホドに、それでも少しはがんばっていきましょー

（投資は個人の責任・判断となりますのでご了承ください）