米国相場：主要３指標１％近く下落　パウエル議長 ハト派？発言　

みなさん、おはようございます。最近は秋晴れで、気温もなく低くもなく　といったよい季節になりましたが、いかがお過ごしでしょうか。

まず自己紹介からですが、
私は４０代のサラリーマンで、投資を始めて４年目のごくごく普通の一般人です。
まだまだ投資の勉強中の身ですが、資産額は少しずつ右肩上がりを維持しております。

色んな方々から勉強させてもらい、日々勉強しております。もしご意見やご指摘などありましたら、コメントしていただけると大変励みになります。

投資対象は日本の個別株・つみたてＮＩＳＡ・ジュニアＮＩＳＡ・iDeCo・米国ＥＴＦ・新興国ＥＴＦ・米国国債をしております。ただ、日本の個別株は早く利確し、日本の高配当株か米国高配当ＥＴＦに切り替えたいと考えてます。このブログではそのなかでも米国相場を中心に書いております。
＊ポートフォリオ公開もしておりますので、参考にしてください。
ポートフォリオURL

また基本的な考えは、使える制度は使ってお得に投資ができればと考えてます。

さて米国相場ですが、主要３指標は以下のとおり、１％近くの下落となっております。

Ｓ＆Ｐ５００　０．８４％↘
ＮＡＳＤＡＱ　０．９６％↘　（ＮＡＳＤＡＱ１００　０．８５％↘）
ＮＹダウ　　　０．７５％↘

理由は、ＦＲＢパウエル議長の　米経済の力強さと労働市場の引き締まりから　ＦＲＢの一段の利上げが正当化される可能性がある。　の発言によるものと考えられます。

ただ、これはかなりバランスがとれたハト派発言と考えている　という意見もあるようです。
なお、国債利回りはさらに上昇しております。

またテスラが一時１０％安と大きく下げたことも大きく影響しております。
一方で　ネットフリックスも決算発表があり　予想を上回る結果となり　１６％超上昇しております。

次に今週の主な経済指標発表は以下の通りです。
昨夜はリストには載せておりませんが、住宅着工件数が発表され　前回値よりも上昇しましたが予想を下回る結果となりました。

１０．１７　小売売上高（前月比）
　　　　　　　　予想０．３％　　　　前回０．６％　　　　結果０．７％
１０．１７　小売売上高　自動車除くコア（前月比）
　　　　　　　　予想０．２％　　　　前回０．６％　　　　結果０．６％
１０．１９　新規失業保険申請件数
　　　　　　　　予想２１３千　　　　前回２０９千　　　　結果１９８千

＊私は各指標について前年比と前月比が発表されますが、前月比のほうが市場に反映されやすいと考えております。理由は前月比のほうが直近の動向が反映されるからです。

昨夜は　前述のＦＲＢパウエル議長の発言ばかりに注目が集まっておりますが、上記の新規失業保険申請件数も影響しているかと　私は考えております。

ご覧のとおり、予想・前回　どちらも下回る数値となっており　まだまだ米経済は強い！　といったことが証明されております。

次に国債です。
前述の経済指標　や　パウエル議長の発言により　国債利回りは上昇　しております。

私が保持している２０年国債ＥＴＦは　ご覧のとおり　大きく下落しております。
２０年国債ＥＴＦ　　　　　ＴＬＴ　：　２．０４％↘
２０年国債ブル３倍ＥＴＦ　ＴＭＦ　：　６．３８％↘

基本的に、利回りが上昇すると国債価格は下がります
　逆に　　利回りが下落すると国債価格は上昇します

私の２０年国債の投資対効果は　以下となっており　またまた含み損が増えております。。。
朝イチから　かなり胃が痛いです。けど、これで売ったら　上がるんだよなぁ　と思ってしまいます。
ＴＭＦはとうとう　３＄台に入りました。先が見えません。。。

ＴＬＴ：－２９．８７％　ＴＭＦ：－７１．５２％

これは注意点ですが、私のように含み損を大きく抱えないように、買うときには以下を決めたうえで買うことを強くおススメします。
しくじり先生　や　反面教師　として　見てください。

・買う理由　・利益確定ライン　・損切りライン
＊基本的に買った理由のストーリーからずれた場合は、損切りしたほうがよいです
　（損切りするのは気持ち的にすごく難しいですが、早めの決断が大事です！！）

なお、債権自体はまだまだ約５％超の高利回りですので、安定的に運用したい方は検討してみてもよいかと思います。

例）ＳＢＩ証券の外貨建てトレジャリーボンド
償還０．７年　利回り：５．２０８％　利率：１．７５０％
＊ＳＢＩ証券　→　債権　→　外貨建債権　→　既発債券　→　ページ下部外貨建債権のページ・・・　から確認できます

ちなみに、私も短期国債に資金の一部を入れており　利回り分をゲットする予定です。
まだまだ　短期利回りが高いので、ＭＭＦや短期国債で確実に利益を得ることも考えてよいと思います。

ただ、後述するＶＩＸ指数が　２０　を超えてきましたので、一部の資金はＭＭＦから買付余力に移し、買う準備をしていきたいと思います。

ここからは私の独断と偏見でチョイスしたセクターの内容となります。

ＶＨＴ　：０．９８％↘　ヘルスケア
ＶＣＲ　：２．２３％↘　一般消費財
ＶＤＣ　：０．６５％↘　生活必需品
ＸＬＥ　：０．１６％↘　エネルギー
ＶＹＭ　：０．８２％↘　高配当（金融20％ 　　生活必需品14％ ヘルスケア13％）
ＨＤＶ　：０．６５％↘　高配当（エネルギー24％ ヘルスケア20% 通信 14%）
ＳＰＹＤ：１．４１％↘　高配当（金融23% 　　　不動産19% エネルギー 15%）
＊（）内は構成セクター　トップ３

エネルギー関連は昨夜は一服でした。
ＶＣＲは本日もテスラの影響を受けたのか　大きく下落。
高配当ＥＴＦのＶＹＭ　ＨＤＶ　ＳＰＹＤ　も下がってきておりますので　こちらは長期で考えれば　かなり買い時ではないかと思います。

最後にＶＩＸ指数です。
恐怖指数と呼ばれており、投資家の恐怖感を表す指数です。

２１．４０（１１．３４％↗）

ひとつの目安にしていた　２０　を超えてきました。今月入ってからも　２０を超えた日はありましたが、そこからすぐに下落しておりましたが　再度超えてきております。

さらに上昇してくると、買い場がきそうです。

ＦＸ　ドル円：１４９円後半で推移

貴金属：金続伸！　金鉱株：小幅上昇　新興国：ＥＰＩ小幅上昇 その他下落

●●●●●貴金属系●●●●●（独断と偏見チョイス）
ＧＬＤ　：１．２２％↗
ＳＬＶ　：０．７３％↗
ＧＤＸ　：０．２３％↗
ＧＤＸＪ：０．６６％↗

ドル指数が小幅下落ではありましたが、それを考えても　ここ数日の上昇は安全資産の金　というわけではなく　中期レベルの投資先として魅力を感じます。なお、今は直近底値から約９％近い　上昇率です。

●●●●●新興国ＥＴＦ●●●●●（独断と偏見チョイス）
ＥＩＤＯインドネシア　　　２．２９％↘
ＥＰＩインド　　　　　　　０．２９％↗
ＦＭフロンティアセレクト　０．９４％↘
ＥＰＨＥフィリピン　　　　０．２４％↘
ＥＷＭマレーシア　　　　　０．２６％↘
ＥＷＺブラジル　　　　　　０．０３％↘
ＶＮＭベトナム　　　　　　３．２９％↘

新興国ＥＴＦは昨夜は軒並みの続落となっております。
が、そのなかで　ＥＰＩインドだけは小幅に上昇しております。

ＥＩＤＯインドネシアは　２％超の下落となっております。
現在　２０．８＄付近ですが　昨年つけた週足チャートの底値付近　１９．８まで下がる可能性があります。

またＶＮＭベトナムも大きく下落しており、かなりの下落トレンド真っただ中となっております。こちらは様子見です。

まとめ

昨夜は　ＦＲＢパウエル議長の発言　と　新規失業保険申請件数　テスラ決算　が影響し、米相場は下落しました。

ＶＩＸ指数も２０をふたたび超えてきましたので、次は２５を超えるのがいつになるか　注目です。

あと、決算発表はまだまだ続きますので、特に以下のマグニフィセント　セブンは要チェックです。
＊以下は決算スケジュール　ご参考まで

10.18 17:00 TSLA テスラ NASDAQ　発表済

10.24 16:00 GOOGL アルファベット　クラスA NASDAQ
10.24 16:00 GOOG アルファベット　クラスC NASDAQ
10.24 16:00 MSFT マイクロソフト NASDAQ
10.25 16:00 META メタ・プラットフォームズ NASDAQ
10.26 16:00 AMZN　 アマゾン NASDAQ

11.02 16:00 AAPL アップル NASDAQ
11.21 16:00 NVDA エヌビディア NASDAQ

相場がどうなるかは誰にも分かりませんが、サラリーマンのみなさんはあまり短期投資はせず一喜一憂しないように　していきましょう。

さぁ週末になりました。休日に仕事を持ち越したりしないよう　できるだけやりきって終わりたいものですね。

でも、１番は健康にケガなく過ごすことが大事です。気を付けていきましょう。

（投資は個人の責任・判断となりますのでご了承ください）