米国相場：主要３指標は小幅反落

おはようございます。みなさん、朝晩が少し肌寒くなってきたと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。暑いからといって薄着で寝ると、風邪やコロナにかかりやすくなりますので、気を付けていきましょう。

まず自己紹介ですが、私は４０代サラリーマンで投資をし始めて４年目のごくごく普通の一般人です。まだまだ勉強中の身でありながらも、資産額は少しずつではありますが、右肩上がりを維持しております。色んな方々から勉強させてもらい、日々勉強しております。もしよろしければ一緒に勉強し、ご意見やご指摘などありましたら、コメントしていただけると大変励みになります。また近々私のポートフォリオを公開しようかと考えております。（ぜんぜん公開しておりません。。。申し訳ございません。）

投資銘柄は日本の個別株・つみたてＮＩＳＡ・ジュニアＮＩＳＡ・iDeCo・米国ＥＴＦ・新興国ＥＴＦ・米国国債をしております。ただ、日本の個別株は早く利確し、日本の高配当株か米国高配当ＥＴＦに切り替えたいと考えてます。このブログではそのなかでも米国相場を中心に書いていきます。

基本的な考えは、使える制度は使ってお得に投資ができればと考えてます。

さて米国相場の主要３指標ですが、昨夜は以下の結果となりました。

Ｓ＆Ｐ５００　０．９３％↘
ＮＡＳＤＡＱ　１．５３％↘　（ＮＡＳＤＡＱ１００　１．４６％↘）
ＮＹダウ　　　０．２２％↘

ご覧のとおり、昨夜の主要３指標は下落となりました。特にＮＡＳＤＡＱは１％超の下落となっております。エヌビディアやマイクロソフトが下落しており、これらの影響を受けたものと思います。（私は長期でも短期で空売りしてますので、下がってくれたほうがラッキーです）
またドル指数・国債利回りともに上昇しております。

今週の主な経済指標発表は以下の通りです。

９．１９　住宅着工件数
　　　　　　　　予想１４４２千件　　　前回１４５２千件　　　　結果１２８３千件
９．２１　ＦＲＢ政策金利発表（上限）
　　　　　　　　予想５．５％　　　　　前回５．５％　　　　　　結果５．５％
９．２１　新規失業保険申請件数
　　　　　　　 予想２２４千件　　　　前回２２０千件　　　　　結果

昨夜は大注目のＦＲＢ政策金利発表が発表されました。結果は予想通り、５．２５％－５．５％。年内はまだ金利が上がる可能性があり、２０２４年はこれまでの予想より高い数値となりました。ただ経済指標しだいでは変わってくると思いますので、これはあくまでも現時点の予想ということになります。

＊私は各指標について前年比と前月比が発表されますが、前月比のほうが市場に反映されやすいと考えております。理由は前月比のほうが直近の動向が反映されるからです。

次に国債についてです。
前述のとおり、２年債や５年債などの国債利回りは上昇しておりましたが、
２０年国債ＥＴＦであるＴＬＴは、０．３１％の上昇となっております。また一部の方に人気がある２０年国債ブル３倍ＥＴＦであるＴＭＦは０．６２％の上昇となっております。
＊基本的に、利回りが上昇すると国債価格は下がります
　逆に　　　利回りが下落すると国債価格は上昇します

予想とおりの結果となり、２０年債ＥＴＦはあまり大きくは反応しませんでした。金利と大きく関係してくる国債価格ですので、前述のとおり年内利上げ、２０２４年末までにようやく０．５％の利下げができるかという予想となります。ただ市場は少し早めに動きますので、経済指標次第では織り込んでいくと思われます。（ただ、それにしても米経済強すぎる・・・）

さて著名投資家ウォーレン・バフェットも買った国債ですが、これは短期国債となります。今は利回りがよいので国債購入を検討されている方は、ＳＢＩ証券などで買えるトレジャリーボンドを検討してみてもよいかもしれません。なんといってもアメリカという超大国の信用力があるトレジャリーボンドやトレジャリーストリップスを選べば、約１年前後の償還で約５％の金利がつきますので、大きく資産を減らしたくない方にはよい商品かと思います。例えば、最近は短期の利回りが非常に高いので、投資資産の中心に債権を置き、リスクをとれる金額でその他のＥＴＦや個別株などを検討してみてもよいかもしれません。（なお、通常は遠い未来のほうが先行きが分かりませんので、債権利回りは高くなりますが、現在は長期金利と短期金利の利回りが逆転してますので、短期のほうがお得です！）

ここからは私の独断と偏見でチョイスしたセクターの内容となります。

●●●●●ＶＨＴ：へルスケアセクターＥＴＦ●●●●●
昨夜結果：０．０４％↘

◆構成銘柄トップ３
　ユナイテッドヘルスケア：２．４１％↗
　ジョンソン＆ジョンソン：０．４５％↗
　イーライリリィ　　　　：０．９２％↘

こちらのＥＴＦはキレイな上値が抑えられた日足チャートになっております。ここから、また一段と下がりそうですので、まだ静観です。

●●●●●ＶＣＲ：一般消費財セクターＥＴＦ●●●●●
昨夜結果：０．９１％↘

◆構成銘柄トップ３
　ＡＭＡＺＯＮ　　　：１．７０％↘
　テスラ　　　　　　：１．４６％↘
　ホームデポ　　　　：１．１６％↘

こちらのＥＴＦは構成銘柄トップ３はどれも１％超の下落となり、大きく下落しております。ＭＡＣＤも下落クロスに入り、ここから一段と下がりそうです。

●●●●●ＶＤＣ：生活必需品セクターＥＴＦ●●●●●
昨夜結果：０．１５％↗

◆構成銘柄トップ３
　プロクター＆ギャンブル：０．１２％↘
　ペプシコ　　　　　　　：０．０３％↗
　コカ・コーラ　　　　　：０．４４％↗

こちらのＥＴＦは昨夜は微増となり、上昇トレンドを維持する結果となっております。ただ、出来高が少ないですし、ＭＡＣＤが上向きとはいえちょっと慎重にみていきます。

最後にＶＩＸ指数です。恐怖指数と呼ばれているこの指数ですが、投資家がどれだけ臆病になっているかどうかを表すものとなります。
１５．１４（７．２９％↗）

ＦＲＢ政策金利発表され、金利高止まり　もしくは年内の金利上昇との予想ですので、ＶＩＸ指数は大きく上昇しております。

なお、私のような順張りのかたは、２０から意識し始め、２５場合によっては３０を超えたあたりから少しずつ買い増すように考えたほうがよいかと思います。（もちろん自己責任でお願いします）

ＦＸ　ドル円：１４８円台突入！これはおさえきれないか！？

貴金属系：ＧＬＤ・ＳＬＶ上昇　新興国ＥＴＦ：ＥＰＩ息切れか！？

●●●●●貴金属系●●●●●

◆貴金属系ＥＴＦ
　ＧＬＤ：０．０６％↗　　ＳＬＶ　：０．３７％↗
　ＧＤＸ：１．０８％↗　　ＧＤＸＪ：０．５１％↗

昨夜はドル指数は上がっておりましたが、今日は貴金属系も上昇する結果となりました。ただ、金利発表の数日内は相場が落ち着かないこともあるので、少し待ってみたいと思います。ＧＤＸＪに早くインしたい気持ちはいっぱいなのですが、あまり頻繁に売買を繰り返しても、手数料だけがとんでいきますので、注意です。。。

●●●●●新興国ＥＴＦ●●●●●

◆新興国ＥＴＦ（独断と偏見チョイス）
ＥＩＤＯインドネシア　　　０．４３％↗　　ＥＰＩインド　　　　０．４２％↘
ＦＭフロンティアセレクト　０．５２％↘　　ＥＰＨＥフィリピン　０．０８％↘
ＥＷＭマレーシア　　　　　０．０９％↗　　ＥＷＺブラジル　　　０．７６％↗
ＶＮＭベトナム　　　　　　１．４３％↗

昨夜はドル指数上昇のため、もう少し落ち込む銘柄が多くなるかと思いましたが、上昇・下落割合は半々ぐらいの結果となっております。
ただ、ＥＰＩインドは息切れでしょうか。。。昨夜も下落しており、移動平均線まで落ちてくれば、買い向かいたいと思います。（ただ、自分が決めた買う価格の多くても３分の１ぐらいにしておきたいと思います）

なお、今夏枯れ相場で少し投資タイミングを控えていて、遊んでいる資金がある場合は、下落すると踏んで売りから入ってもよいですが、別の方法としてはＭＭＦに一時的に預けておくという方法もあります。
ブラックロックやゴールドマンサックスなどが提供しておりますので、信頼度もあり金利も４．８％前後あります。ぜひご一考ください。

まとめ

さぁＦＲＢ政策金利発表が発表され、特にドル円は大きめに反応しております。特にＮＡＳＤＡＱに上場している銘柄には借入をしている企業も多くいますので、そういった企業にとっては金利上昇は痛手となります。これからより一層の下落となるのか、注目です。

また９月後半にさしかかり、９月アノマリーが出てきたか！？というところですので、これから買おうとしている方は少し注意が必要かと思います。

ただいつも書いているとおり、ポジションを持つにしても少しずつ少しずつ少額からやっていきましょう。いきなり多額を突っ込むと、含み損を見たときに自分でもびっくりし、すぐに損切りすることになりかねませんので。。。自分のリスク許容度がどこまでなのかがまだ分からないうちは、少しずつが基本です。

また、長期で積立投資をされている方は下落していたとしても淡々と積み立てていきましょう。（少し上級者になると下落しているときに長期積み立ての額を増やすと、より資産は増えることになります）たとえリセッションがきて、数１０％下落して含み損が発生してもです。下落したときに買っておかないとその後上昇したときに大きく利益が出ないので、淡々と積み立てていくことが大事です。今のうちにご自分で数１０％下がったときの気持ちを想像し、耐えられるようにしておきましょう。

なお、経済指標カレンダーの確認ですが、私はＩＧ証券・ＦＯＲＥＸ・マネックス証券を見てます。そのなかでも特にマネックス証券の経済指標カレンダーが特に見やすいですので、皆さんも見てみてください！（影響が大きいものだけ絞り込むなど機能もＧＯＯＤです！）かなり見やすいです。なお、もう少し詳しく見てみたい方はＦＯＲＥＸを見てください。その経済指標の説明が表示されますので、勉強になります。

あと、このブログはＭｏｏＭｏｏ証券を見ながら書いていることが多く、チャートもニュースも見やすく、とても使い勝手がよいです。実際の取引がまだできないところが・・・ですので、今後期待したいと思います！

さぁ週後半にきましたね。今日と明日で週末です。家族サービスなどで、週末は週末で大変かもしれませんが、お子さんの成長を見れるのも今しかないと思い、楽しんでいきましょう。

それでは今日もいいことも悪いこともあるかと思いますが、ボチボチ、ホドホドに、それでも少しはがんばっていきましょー

（投資は個人の責任・判断となりますのでご了承ください）