米国相場：中国景気減速か！？結果、ドル強し

おはようございます。今日は更新がお昼を過ぎてしまいました。。申し訳ございません。。。
言い訳をさせていただくと、最後までもうちょっとのところで下書き保存されていないことに気づき、操作をしたところ・・・全部消えてしまいました。。。
こういうこともあると自分に言い聞かせ、またゼロから書いてます。。家事に育児になかなか集中できず、ようやく書き上げたにもかかわらず。。。ふーーすみません、愚痴が多くなりました。

まず自己紹介ですが、私は４０代サラリーマンで投資をし始めて４年目のごくごく普通の一般人です。まだまだ勉強中の身でありながらも、資産額は少しずつではありますが、右肩上がりを維持しております。色んな方々から勉強させてもらい、日々勉強しております。もしよろしければ一緒に勉強し、ご意見やご指摘などありましたら、コメントしていただけると大変励みになります。また近々私のポートフォリオを公開しようかと考えております。

投資銘柄は日本の個別株・つみたてＮＩＳＡ・ジュニアＮＩＳＡ・iDeCo・米国ＥＴＦ・新興国ＥＴＦ・米国国債をしております。ただ、日本の個別株は早く利確し、日本の高配当株か米国高配当ＥＴＦに切り替えたいと考えてます。このブログではそのなかでも米国相場を中心に書いていきます。

基本的な考えは、使える制度は使ってお得に投資ができればと考えてます。

先週は毎日暑い暑いしか書いてませんが、今週はお盆時期に台風がきてしまっております。特に東海・関西地域が直撃のようですので、この地域におられる方はくれぐれもご注意いただければと思います。

さて米国相場の主要３指標ですが、昨夜は以下の結果となりました。

Ｓ＆Ｐ５００　約０．６％↗
ＮＡＳＤＡＱ　約１．１％↗
ＮＹダウ　　　約０．１％↗

中国景気後退などドルが見直されるかたちとなり、３指標ともに上昇となりました。また特にＮＡＳＤＡＱが１％超の上昇となり、少し反発を見せております。ただ下落トレンドではありますし、夏枯れ相場ですので、上昇すると思い短期で買いに向かわないようにお願いします。
＊長期で積み立てていらっしゃる方は淡々と積み立てていきましょう。ただし、私はＮＡＳＤＡＱは今年の年末で積み立てはやめ、新ＮＩＳＡのほうに資金を振り向けるか、新興国にもう少し入れるか、割合を考えているところです。

また、今週の主な経済指標発表は以下の通りです。

８．１５　小売売上高（前月比）　　　
　　　　　　　　予想０．４％　　　　前回０．２％　　　　結果Ｘ．Ｘ％
８．１６　住宅着工件数（前月比）　
　　　　　　　　予想１，４５０千件　前回１，４３４千件　結果ＸＸＸＸ千件
８．１７　新規失業保険申請件数　
　　　　　　　　予想２４０千　　　　前回２４８千　　　　結果ＸＸＸ千

今週は本日夜の小売売上高の発表に注目ですが、予想としては堅調に推移するとされております。ドル円にまた大きく反映されるかもしれませんので、ご注意ください。

なお、私は各指標について前年比と前月比が発表されますが、前月比のほうが市場に反映されやすいと考えております。理由は前月比のほうが直近の動向が反映されるからです。

次に国債についてです。
前述のドルが買われている状況であるため、利回りが上昇。その結果を受け債権価格は下落となっております。
わたしが好きな２０年国債ＥＴＦであるＴＬＴは、昨夜約０．２％の下落となりました。なかなか経済指標が強いものが多く、利上げ打ち止め・利下げはもっと先の観測が強いですね。ただ、私は長期での利益を考えているため、まだまだホールドです。少し握力が弱くなってきた感じは否めませんが。。。
＊利回りが上昇すると国債価格は下がります

さて著名投資家ウォーレン・バフェットも買った国債ですが、これは短期国債となります。今は利回りがよいので国債購入を検討されている方は、ＳＢＩ証券などで買えるトレジャリーボンドを検討してみてもよいかもしれません。なんといってもアメリカという超大国の信用力があるトレジャリーボンドやトレジャリーストリップスを選べば、約１年前後の償還で約５％の金利がつきますので、大きく資産を減らしたくない方にはよい商品かと思います。例えば、最近は短期の利回りが非常に高いので、投資資産の中心に債権を置き、リスクをとれる金額でその他のＥＴＦや個別株などを検討してみてもよいかもしれません。（なお、通常は遠い未来のほうが先行きが分かりませんので、債権利回りは高くなりますが、現在は長期金利と短期金利の利回りが逆転してますので、短期のほうがお得です！）

ここからは私の独断と偏見でチョイスしたセクターの内容となります。

●●●●●ＶＨＴ：へルスケアセクターＥＴＦ●●●●●
昨夜結果：約０．３％↗

株式市場全体が上昇トレンドだったため、こちらのセクターはもう少し大きく伸ばして欲しかったですが、小幅な動きで引けました

◆構成銘柄
　ユナイテッドヘルスケア：約０．６％↗
　ジョンソン＆ジョンソン：約０．２％↘
　イーライリリィ　　　　：約２．１％↗

個人的にはもう少し上がって欲しかったなぁというところでしたが、期待しすぎるのもよくないのですかね。。また日足レベルでのＭＡＣＤも上昇クロスとなりましたので、夏枯れ懸念はあるものの少し短期的には期待したいと思います。

●●●●●ＶＣＲ：一般消費財セクターＥＴＦ●●●●●
昨夜結果：約０．５％↗

こちらもあまり大きな値動きにはなりませんでしたが、少しだけ反発となりました。ＡＭＡＺＯＮが上昇幅が大きく、貢献したものと思われます。ただ日足チャートでは下落トレンド中、週足チャートではもうすぐＭＡＣＤが下落クロスしそうなところまできておりますので、このセクターは基本的には秋までＤｏ　Ｎｏｔｈｉｎｇでいきたいと思います。

◆構成銘柄
　ＡＭＡＺＯＮ　　　：約１．６％↗
　テスラ　　　　　　：約１．２％↘
　ホームデポ　　　　：約０．３％↘

●●●●●ＶＤＣ：生活必需品セクターＥＴＦ●●●●●
昨夜結果：約０．５％↘

一方生活必需品セクターは下落となりました。構成銘柄も下落しておりますし、日足チャートでは下落トレンド真っただ中、週足チャートでも横横っぽい感じですが、下落クロスを形成しつつありますので、注意が必要です。

◆構成銘柄
　プロクター＆ギャンブル：約０．８％↘
　ペプシコ　　　　　　　：約０．２％↘
　コカ・コーラ　　　　　：約０．５％↘

ＦＸ　ドル円：一時１４５円台半ばまで上昇

貴金属系：揃って下落　　新興国ＥＴＦ：ＥＩＤＯ以外下落

●●●●●貴金属系●●●●●
ここでも前述のドルが強かった影響で、金・シルバーともに下落となりました。
また金鉱株も同様に下落しており、昨夜は揃っての下落となっております。

◆貴金属系ＥＴＦ
　ＧＬＤ：約０．３％↘　　ＳＬＶ　：約０．４％↘
　ＧＤＸ：約１．７％↘　　ＧＤＸＪ：約１．４％↘

最近はＧＤＸＪよりもＧＤＸのほうが値動きが大きい場合がよくありましたが、昨夜も同様の傾向でＧＤＸのほうが値動きが大きい結果となりました。
＊ＧＤＸ：金鉱株ＥＴＦ　ＧＤＸＪ：中小型金鉱株ＥＴＦ

利上げストップ・利下げを織り込みだすと、金鉱株は上昇トレンドを形成すると思いますので、それまではガマンするつもりですが、今の間にＧＤＸとＧＤＸＪにどのように配分して購入するか検討していきたいと思います。

●●●●●新興国ＥＴＦ●●●●●
ドルが強いことを受け、こちらは軒並み下落となりました。ＦＭが少しだけポジションがありますが、そろそろ利確して秋にまた戻ってこようと考えております。

◆新興国ＥＴＦ（独断と偏見チョイス）
ＥＩＤＯインドネシア　　　０．４％↗　　ＥＰＩインド　　　　０．８％↘
ＦＭフロンティアセレクト　０．５％↘　　ＥＰＨＥフィリピン　１．０％↘
ＥＷＭマレーシア　　　　　０．４％↘　　ＥＷＺブラジル　　　２．０％↘

なお、今夏枯れ相場で少し投資タイミングを控えていて、遊んでいる資金がある場合は、下落すると踏んで売りから入ってもよいですが、別の方法としてはＭＭＦに一時的に預けておくという方法もあります。
ブラックロックやゴールドマンサックスなどが提供しておりますので、信頼度もあり金利も４．８％前後あります。ぜひご一考ください。

まとめ

昨夜はドルが強かったことをうけ少々反発がありました。ただアノマリー的には、本格的な下落は８月後半から９月にかけてだと思いますので、短期で投資をされているかたは１年間でもっとも注意が必要な時期となっております。

今週は小売売上高が発表されますので、ここでも堅調な数値が発表されますとますます米経済は堅調、国債価格は下落となりそうです。本当にソフトランディングするのでしょうか！？？
もしできればパウエル議長にとっては大きな功績となりそうです。

毎週毎週経済指標発表で忙しいですが、短期や中期レベルで投資をされているかたはもちろん確認はしているかと思いますが、夏枯れ相場であまりポジションがなくてもチェックだけはしていったほうがよいと思います。

また、長期で積立投資をされている方は下落していたとしても淡々と積み立てていきましょう。たとえリセッションがきて、数１０％下落して含み損が発生してもです。下落したときに買っておかないとその後上昇したときに大きく利益が出ないので、淡々と積み立てていくことが大事です。今のうちにご自分で数１０％下がったときの気持ちを想像し、耐えられるようにしておきましょう。

なお、経済指標カレンダーの確認ですが、私はＩＧ証券・ＦＯＲＥＸ・マネックス証券を見てます。そのなかでも特にマネックス証券の経済指標カレンダーが特に見やすいですので、皆さんも見てみてください！（影響が大きいものだけ絞り込むなど機能もＧＯＯＤです！）かなり見やすいです。なお、もう少し詳しく見てみたい方はＦＯＲＥＸを見てください。その経済指標の説明が表示されますので、勉強になります。

あと、このブログはＭｏｏＭｏｏ証券を見ながら書いていることが多く、チャートもニュースも見やすく、とても使い勝手がよいです。実際の取引がまだできないところが・・・ですので、今後期待したいと思います！

サラリーマンの方は今日からもう働かれている方もいると思います。お疲れ様です。（わたしはブログクラッシュに振り回されたお盆休みとなってしまいましたが・・・）

また台風の影響が少なくなることを願いたいと思います。

それでは本日もボチボチ、ホドホドに、それでも少しはがんばっていきましょー

（投資は個人の責任・判断となりますのでご了承ください）